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如何正确的投资股市?

来源: 中亿财经网整合 作者: 中亿财经网-叶新怡 2019-09-12 加入收藏 322

1. 判断大势。

在熊市末期牛市初期进入,牛市过程中持股轮动,牛市末期卖出空仓等待下一轮牛市。择时方面牛人:徐小明老师(发明趋势为王、结构修边的方法+九转序列,基本上能够大概率判断准确牛熊市和顶底部点位)。网络上有个帖子写的很好,叫离开了牛市,你什么都不是,建议反复阅读,任何人都战胜不了大趋势,包括庄家,包括国家队。股市本身就是有熊有牛,这是股市的常态,就像自然界有春夏秋冬是一样的道理。不贪最后一口,消化系统才会好,股市最高点博傻阶段一般都十分疯狂,但是真正的高手,是不会贪这一口的,网传徐翔(泽熙投资老板、涨停板投资第一人)在15年4月份就清仓了绝大部分仓位,并对自己的媳妇说,股市已到了最后的疯狂阶段,该退出了。判断大势可以结合价格和周期,建议大家可以买一本《道氏理论》这本书主要是教大家如何判断大趋势,道氏理论告诉我,当高点和低点都不断变高时,就是牛市,反之是熊市。并说明了指数只有在相互确认时,准确率才会更好。实战中,我一般都用21周线结合股价来判断。同时,市场的主要运动持续时间一般是1-3年。

2. 选股。

牛市中选股很重要,一轮牛市下来,有的股票能涨100倍,有的股票只涨了不到一倍,这就是差距。什么样的股票能涨100倍,这就需要我们认真研究,一般来讲,能够上涨100倍的股票都具备至少以下一个特性:1.启动时间早,个股启动时间至少要和指数见底时间一致,最好是在指数见底之前几个月就见底了。2.上涨斜率足够大,持续性够好,只有这样才能够在有限的时间内(1-3)年的时间拉升几十倍。3 .十倍股必是机构喜欢的股票。单个庄家的实力是有限的,即使是在牛市中,力量也不足以能够拉动十倍,甚至更多。4.次新股容易出十倍股,次新股没有被炒作过,主力有拉升的需求,另外,熊市末期发行的次新股一般估值都不贵,上方的套牢盘也不多,空间足够大,主力乐忠于此类股票。5.十倍股必有业绩支撑。利润的增长能够带来成长的空间,没有利润支撑的股票,就像是空中楼阁,很难建的很高,想像空间也不大。6.十倍股的市值一般都小于50亿元,本轮牛市需要小于100亿元。100亿元涨10倍就是1000亿元,中国股市4000只股票,市值超过1000亿元的比例不足5%,所以十倍股的市值肯定是越小越好。市值越小,拉升上涨需要的资金越少,弹性也越大。7.10倍股的RPS一般都在80以上。

3. 风险控制。

没有风险控制的投资,就像是没有刹车的轿车,随时都有倾家荡产的危险,股市是风险最大的市场,风险无处不在。1.必须设止损,单只个股的止损点最好是设置在10%以内。整体资金的止损点也设置在10%以内。2.分仓。单只个股的风险实在太大,特别是股市近两年来闪崩股特别多,很多股票连续几十个跌停。根本无法出来。3.设置合理的止盈。一般赚到过5%以上的股票,就不要让他亏着出来。4.不要补仓去摊低成本,特别是熊市的时候,10块钱的股票会跌倒8块,然后到5块,再过一年,你会发现5块下面还有1块。你所有的补仓都会化为乌有。另,大家一定要切记,不能拿家庭全部的资产来股市赌命,大部分投资者都是非专业人士,就算是专业人,不经历过亏损和磨难,也很难成才(有的是看到了不敢买,有的是乱买乱操作)。股市有风险这句话不是闹着玩的,就像抽烟有害健康一样,抽烟真的有害健康导致肺癌,股市真的有风险,能连续盈利的人不足5%,巴菲特年化收益率不过是22%。

新手如何投资股市?

投资股市,简单说来就是在做三个选择:选择仓位,选择行业和选择个股,顺序从前到后,技术难度从易到难。并不是所有会炒股的人都能做好这三个选择,也不是一定要做好这三个选择才能获得收益,但是了解这三个选择,才能让你的投资有逻辑有思路,从而建立自己的投资观。由于篇幅有限,对于每个选择,介绍一个最简单的方法都需要大量的笔墨,所以我今天只介绍概念,欢迎感兴趣的朋友可以一起讨论。

开始讨论之前,大家需要知道一个概念——“Exchange Traded Fund”,中文称作指数基金。它是资本市场中用于跟踪特定风格的标的公司股票平均回报的基金。ETF的存在让市场可以按照一定的标准被切割(规模、阶段、行业、流动性等),使投资者可以选择自己的投资风格,而不必承担多余的风险。

仓位的选择

仓位的选择其实就是投还是不投,投的话投多投少的选择。如果你的家庭财产有1000万,愿意拿出100万来投资股市,那这里仓位的选择就是指这100万中,有多少是以股票存在,而有多少是可用于继续投资的现金。投和不投的决定其实很关键,中国股市的波动很大,光从大盘指数来看就曾经多次腰斩,所以如果你在最高点选择不投,那到最低点的时候你将比选择投资的人少50%的损失,因此,在风险变大的时候随时调减仓位或者撤出资金是投资股市最重要的决定。

虽然下面还有行业和个股的选择,但其实了解宏观和市场之后,你已经可以开始投资了。当你不能确定行业和个股的时候,你只需要买入跟踪大盘指数的基金(ETF),把剩下两个决定交给基金经理,他们会帮你找出最佳的跟踪指数的股票,你只需要根据宏观因素判断市场然后调整你的仓位就好了。

比如买入沪深300指数基金,代表你看好目前市场上流动性较好的大盘股,你无须区分行业和个股,只需要选择你要投资多少仓位,剩下的问题基金经理会为你打点。下面简单列举了一些常见的市场指数。

常见的市场指数

行业的选择

同一行业的公司具有非常高的相关性,比如石油勘探开发受到国际油价的影响极大,如果国际原油价格大涨,将惠及所有这个行业的公司,再比如新能源汽车行业受动力电池技术发展影响很大,当技术进步带来密度提高成本下降时,将惠及所有下游企业。所以行业的选择也是一个宏观层面的选择,如果行业选对了,个股也不至于差到哪去,而如果行业选错了,个股选的再好也于事无补。

那么如何选择一个适合的行业呢?雷军说过:站在风口猪都会飞。在市场经济和社会主义结合的中国,国家意志和政策的变化,往往是最大的风口,投资跟着政策走是不会错的。通过各种途径了解国家政策,然后结合自身专业特长和工作经验了解一个行业的发展水平,或是混迹股票社区与其他投资者交流讨论发现一些行业动态,最后阅读券商发布的行业报告了解基本的行业数据和估值水平,这些方式都可以帮助你发现一个好的行业。

与仓位的选择一样,当你选择了行业而没有确定投资哪些个股,你一样可以进行投资了。你只需要买入行业指数基金(ETF),然后把选择个股的工作交给专业的基金经理。资本市场的魅力在于任何职责和风险都可以分开管理,选择自己知识边界以内的职责,才能够更好的发挥自己和机构的优势,最终把收益最大化。

一般行业分类标准有很多,摩根士丹利和标普在2000年时联合推出了全球行业分类标准(GICS),将行业分为10个大行业,24个二级行业,和67个子行业。我国的行业指数也是按照这个标准分类的,基金公司还会结合上一部分介绍的市场风格,在某一范围内选择某一行业的股票组成基金。比如:“易方达沪深300医药ETF”就代表易方达这家基金公司的在沪深300的范围内选择了部分或全部医药股构成的基金。由于A股市场并不成熟,并非所有行业都有对应的行业指数基金,华夏基金的行业指数基金较为丰富,大家感兴趣可以自己查询。

个股的选择

当你选定了行业,剩下的就是选择一只或多只股票了,走到这一步你应该问一问自己是否真的有必要亲自操盘股票,如果答案是没有,那其实上一步就已经够了。但如果你更想亲力亲为,那就请继续看下去。

对于A股而言,选股一般有两种主流的方法,一种叫基本面选股,另一种叫做技术分析选股。基本面是指一家公司的基本财务状况,比如营业收入,毛利率,增长速度,资产负债率等财务信息,它们可以反应一家公司的经营水平和发展阶段,如果基于这些信息发现公司的价值高于其股价,那么我们应该买入股票,反之则应该卖出。由于所有上市公司都被要求向公众披露他们的财务数据,所以这些信息用任何一个股票行情软件都可以查到。技术分析是指根据股票的价格走势和成交量等信息选股,其实简单来说就是趋势分析,技术分析的支持者认为可以通过分析股票过去的价格趋势来预测未来,如果你常听到有人说“压力位”、“支撑位”、”超跌反弹“……那么他多半就是个技术分析投资者。

很多人在买股票的时候,会把手中准备投资股票的钱在短期内或一次性买入一只或几只股票,很快仓位就达到100%,生怕买少了明天就买不到,这其实是个极其错误的决定。在正常的行情中,很少有人能正好买到暴涨前的股票,而由于中国股票的特性,很多人恰恰很容易买在波峰。如果一次性买入,那无疑K线将长时间在你的成本位下方摆动,而你没有任何资金补仓调整,那种感觉是令人崩溃的,很多人就割肉离场承受损失了。所以一般老手很少会一次大量买入股票 ,而是随着股价的变化分多次买入,而且无论当前股价是高是低,你都应该保留一定的现金在手中,以保证未来有机会降低成本时你还有弹药可以使用,这样你赚钱的概率会大幅提高。

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