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摘帽行情炒热ST板块 牛散押宝重组股

来源: 网络 作者: 中亿财经网 2018-09-30 加入收藏 1,900

  摘帽行情炒热ST板块

  随着上市公司年报密集披露,ST板块的摘帽行情也渐入佳境。昨日,ST板块全线暴涨。截至收盘,*ST博元(600656)、*ST夏利(000927)、*ST新都(000033)等18股涨停;28只盘中交易个股无一下跌。

  值得一提的是,4月以来ST个股表现不俗。根据统计,*ST成城(600247)、*ST新都、*ST路翔(002192)、*ST钢构(600072)、*ST南纸(600163)和*ST美利(000815)的累计涨幅均超过了30%。这其中,*ST成城以的涨幅位列第一,*ST新都和 *ST路翔则分别上涨了和。

  有意思的是,上述这些涨幅不小的ST个股,有些属于脱星摘帽,而有些则属于刚刚带帽带星的公司。比如,*ST路翔因连续两年亏损3月23日戴帽,而自从公司被ST以后,公司股价一路上涨,昨日创出阶段性新高。此外,由于连续两年亏损,美利纸业也被*ST,但公司股价昨日却创下了历史新高。*ST新都则由于被华图教育借壳上市,股价也出现连续10个涨停板。

  今年以来,两市共有18只ST股成功摘帽,分别是*ST传媒、*ST商城、*ST东力、*ST天威、*ST派神、*ST三毛、*ST大荒、*ST海化、ST贤成、ST昌九、*ST南钢、*ST常铝、ST民和、*ST新业、*ST仪化、*ST精功、*ST京城和*ST三毛B。统计发现,18只摘帽股年内均实现较大涨幅,上涨超50%的有14只。

  分析人士认为,从过去历史行情来看,每年春季是摘帽股炒作的高潮,大部分在3月到6月进行。一般在相关公司摘帽前的20个交易日,其股价平均涨幅超过同期大盘20个百分点。一般上市公司均会提前发布业绩预期,投资者可借此先关注具备摘帽可能的品种。此外,相对而言,股价处于低位、最近两年以来没有经过大幅炒作的ST股,一旦业绩扭亏实现“摘帽”,往往会吸引资金的关注,带来一波炒作行情。

  “今年的牛市机构更加注重对基本面的挖掘,所以有些时候只要有题材,不管是不是被ST,大家还是会关注并去调研的。”上海一私募人士昨日对记者表示道,对于ST板块可以结合面去把握摘帽行情,今年是注册制实施的关键一年,因此ST股的壳资源价值会受到影响。投资者在参与ST股的“摘帽”行情时,也应当注意风险。

  根据进一步统计,目前可能摘帽的公司有*ST钢构、*ST三维(000755)、*ST锐电(601558)、*ST乐电(600644)和*ST华锦(000059);可能摘星的为*ST新民、*ST中毅(600610)、*ST中毅B(900906)、*ST大化B(900951)

  博弈重组股

  谈起牛散,外界最为津津乐道的便是其高超的选股能力,尤其是在押宝重组预期股上展现的独到投资眼光。

  由于在重组股筛选方面独具慧眼,蒋政一近年来一直被视作A股市场“牛散”的杰出代表。从上市公司最新披露的财报信息来看,除继续持有万达信息(300168)等个股外,江山化工(002061)、数源科技(000909)已成为蒋政一今年一季度全新布局的投资新宠。

  据披露,蒋政一截至3月末共持有江山化工万股,位列十大股东榜第五位。鉴于蒋在公司2014年年报中并未露面,可见上述持股主要是在今年一季度突击买入的。

  主营化工产品的江山化工近年来业绩急转直下,继2014年亏损亿元后,今年一季度继续亏损亿元,基本面丝毫未有转好迹象。若这一状况不能得到改变,公司未来甚至存在“被ST”的风险。在此背景下,蒋政一敢于重仓杀入,显然是在押注公司的重组预期。此外,蒋政一今年一季度另新近买入数源科技,最新持有271万股。

  记者注意到,仅2014年以来,蒋政一、蒋思一“蒋氏二人组”便已相继押中了金磊股份(002624)、步森股份(002569)、万达信息三只具有并购重组预期的个股,潜伏成功率相当之高。例如,蒋政一曾在去年4月份的短短4个交易日内突击买入金磊股份万股,金磊股份随后即停牌筹划资产重组。时至去年9月金磊股份披露重组方案连续收获涨停,蒋政一赚得盆满钵满。不过,蒋政一彼时的“屡押屡中”也引发了外界对其是否涉及内幕交易的怀疑。

  事实上,蒋政一此前曾多次搭档蒋思一共同埋伏重组股,如去年一季度联手进驻步森股份等。但不知是何原因,蒋思一去年下半年以来便逐步淡出了公众视野,只剩蒋政一“孤军奋战”。

  除蒋政一外,同样以押注重组股出名的邹瀚枢也具有相当的影响力。2006年以来,邹瀚枢曾先后出现在关铝股份、中航地产(000043)、美锦能源(000723)、*ST博通等多家上市公司的十大流通股东名单中。仔细梳理其持仓标的,邹瀚枢也是对基本面模糊的并购重组类个股“偏爱有加”,且鲜有失手。

  而结合一季报数据,邹瀚枢最新持股标的分别为佛山照明(000541)、振东制药(300158)、益民集团(600824)、盛和资源(600392)和维尔利(300190)。

  当然,说到最牛散户,刘芳的名字不得不提。这位早年靠潜伏ST金泰(600385)(此后曾连续拉出42个涨停板)而“一战成名”的牛散,彼时曾吸引了众多的关注目光。如今多年过去,隐身“刘芳”幕后的大佬不知是否仍在市场中奋战,但这一名字却延续着“牛散”的优异战绩。

  彩虹精化(002256)2014年年报显示,刘芳在去年第四季度以万股的持股量突然闯入公司十大流通股东名单。而就在其建仓完毕后,彩虹精化今年初停牌筹划定增事项,复牌后股价飙涨约两倍,刘芳随即逢高套现,一季报股东名单中已不见其踪影。

  在清仓彩虹精化之后,刘芳目前还在“坚守”龙大肉食(002726)。在刘芳“入股效应”之下,相关个股未来究竟有何动向?股价走势如何演绎?颇值得关注。

  潜伏小市值

  相较于押宝重组股,市场中另有一批牛散则青睐于小市值股票,尤其是创业板、中小板股票。

  在德力股份(002571)最新披露的一季报中,“香水大王”周信钢一家三口再度成为聚焦点。股东榜显示,截至3月31日,周信钢及其妻女分别持有德力股份、和的股权,合计的持股比例距举牌线仅有一步之遥。这是周信钢一家子围猎“小股票”的又一全新案例。

  据统计,截至3月31日,即便不包含妻女持股标的,仅周信钢一人持有A股标的数额便已达到11家,包括新莱应材(300260)、汇中股份(300371)、康跃科技(300391)等,其中多达9家为创业板股票,其余2家则来自于中小板。若算上妻女持股,其甚至对个别股票实施了举牌,如新莱应材等。

  事实上,周信钢并不讳言对中小市值股票的喜爱。早前接受媒体采访时,周信钢便坦言自己偏好小盘股,尤其是小盘股中的新股或次新股。其最新持仓的汇中股份、康跃科技、正业科技(300410)均属于次新股阵营。周信钢对此解释称,“因为小盘的次新股刚上市的时候,质地相对还是好一些,不像一些大国企,上市只是为了融资脱困。”

  “周信钢的投资逻辑有一定道理,因为相较于一些上市多年的老股甚至老庄股,新股、次新股由于刚上市的缘故,对周信钢而言,其相对看得更清晰些。但更为重要的是,其投资定位的公司虽初期市值较小,但大多有做大做强的构想,如对外并购、重组等,待相关资本运作实施后市值增长,周信钢便可最大程度分享其市值增长所带来的投资收益。”深圳一位私募人士向记者表示。

  的确,就以德力股份为例,该公司近年来传统主业盈利直线下滑,基于此,公司曾于去年筹划重组进军游戏产业,但最终未能成行。周信钢则趁股价相对低位时入股,或是博弈公司后续的运作预期。

  同为追逐中小市值股票,另一牛散赵建平与周信钢的投资“套路”又有所不同。

  数据显示,赵建平一季度末重仓持有佛慈制药(002644)、双成药业(002693)、美亚柏科(300188)、北信源(300352)等12只个股(入围十大流通股东序列),也均集中在创业板、中小板,且呈现出明显的行业性配置,即标的多集中于医药、信息安全领域。

  可以看出,赵建平重点布局的依旧是所处行业前景广阔的高成长类个股,尤其是在细分领域具有垄断资源和优势技术的个股,对重组预期类个股涉及较少,这也延续了赵建平以往的投资思路。例如,赵建平对佛慈制药的持股周期便达到数年之久,期间该公司股价则呈现出明显的慢牛走势,赵建平投资浮盈显著。从某种角度而言,赵建平可以被视为牛散从事价值投资的典型人物。

  牛散新势力

  就在蒋政一、赵建平等一批牛散不断走向成熟、如“滚”般发展壮大之际,同时也有新晋牛散不断涌现,成为市场中冉冉升起的“新星”。

  就在不久前,青海华鼎(600243)的一则公告再度将牛散沈付兴推向了资本前台。据披露,在今年3月11日至17日期间,沈付兴通过二级市场快速增持青海华鼎股票万股,占青海华鼎总股本的6%,构成超比例增持。此后,意识到违规后,其又将持股比例快速降至5%以下,但其凶狠抢筹的操作已给外界留下了深刻印象。

  沈付兴成名于2013年,彼时通过精准投资华贸物流(603128)、中海集运(601866)、上海物贸(600822)等三大自贸区概念股而一战成名,此后其身影不断闪现在上市公司的十大流通股东序列,且狩猎范围越来越大。截至今年3月末,沈付兴已进驻泰尔重工(002347)、亚星化学(600319)、先锋新材(300163)、海王生物(000078)、锦州港(600190)等22家公司的十大流通股东序列,持股标的之众多,也侧面映衬出其近年来资产膨胀之快速。

  然而,仔细梳理其持仓标的,“财大气粗”的沈付兴似乎并不局限于某种单一的投资模式,其时而会追逐当下“一带一路”等热点题材(如建仓锦州港),同时也会押注一些基本面存在触底反转预期的公司(如青海华鼎、华东科技(000727)等).

  过往几年,牛散蒋政一向外界展现了其筛选重组股的超凡实力,但如今有一名“新人”在重组股押注方面同样功力了得,甚至可谓“弹无虚发”。根据东晶电子(002199)日前披露的2015年一季报,一位王姓投资者报告期末以万股的持股数额突然蹿升至公司第四大流通股东,而就在其建仓完毕后,东晶电子则在本月中旬宣布停牌筹划重大事项。

  同样是这位王姓投资者,其在一季度还同时买入了富临运业(002357),持股达163万股,而后者同样在3月末停牌筹划重大事项,至今尚未复牌。记者注意到,该位投资者此前从未进入过上市公司十大流通股东名单,而在今年首次重仓入市便相继购入两只停牌股,足见眼光之独到,真可谓“不鸣则已,一鸣惊人”。

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责任编辑:zk

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