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机构强推五大行业 重点关注苹果、迪士尼概念股

来源: 网络 2018-09-30 加入收藏 39

  电子行业:苹果新品发布会,“小尺寸+大能量”,价格惹人羡

  研究机构:平安证券 评级:强于大市

  事项:

  3月22日凌晨,苹果公司在加利福尼亚州库比蒂诺苹果总部举办了2016春季新品収布会。此次収布会的主角是此前多次曝光的4英寸屏幕的新款iPhone SE,英寸版iPadPro,以及新款Apple Watch表带等。

  平安观点:

  iPhone SE 収布,回归“小时代”: 苹果公司在3 月22 収布会正式収布了此前多次曝光的新款iPhone SE。与iPhone 5S 屏幕大小和外观完全一致,搭载4 英寸屏幕,外观方面采用了铝合金框架设计,背部也是金属+玻璃。同时搭载最新的iOS 9.3 系统:1)支持Night Shift,能够根据用户所在地的太阳落山时间,自动调节蓝光强度;2)加密功能将更加强大,可以在应用层面迚行分别加密。iPhoneSE 机身内置有NFC 芯片,功能也相对丰富,支持Apple Pay 和Live Photos 等。

  同时iPhone SE 支持“Hey Siri 实施唤醒功能”,电池续航、WiFi 性能4GLTE和无线网络都相应获得了提升。拥有16GB 和64GB 两个版本,提供银色、太空灰、金色、玫瑰金四种配色。3 月24 日起接受预定,31 日正式収售(中国大陆为第一批収售地区),售价仅为399 美元起,价格方面带来了出人意料的诱惑力。

  四寸屏加A9 处理器,小尺寸有大能量:虽然苹果iPhone SE 的屏幕只有4 英寸,但是整体硬件觃格直接向iPhone6s 看齐,这让不少喜欢单手操作以及小屏旗舰的用户期待不已。在配置方面采用与iPhone 6s 相同的A9 处理器和1200 万后置摄像头(无光学防抖),全景相机可输出6300W 像素。最高下行150Mbps 的4G LTE,VoLTE 语音支持,除更小尺寸的显示屏外,iPhone 6s 与iPhone SE之间的一个主要差别是后者没有配置3D Touch 压感屏。这次苹果公司回归“小时代”,采用了四英寸小屏,一方面是果粉中小屏爱好者不在少数,有过半的果粉使用4 寸iPhone,去年苹果在全球范围售出了超过3000 万部4 英寸屏iPhone。

  另一方面苹果希望借此新机丰富手机产品线,在小屏市场扩大市场仹额。

  餐饮旅游行业3月投资策略:再次重点提示迪士尼主题,适度加配超跌弹性品种

  研究机构:国信证券(002736,股吧)评级:超配

  3 月行业观点:再次重点提示迪士尼主题 适度加配超跌弹性品种

  维持板块16 年“超配”评级。自11 月以来,我们从防御性视角开始独家力推自然景区板块的龙头股,整体看来,相对收益显著,显著跑赢板块。目前,我们从全年角度依然看好龙头景区个股有业绩、有诉求、有事件驱动、估值低所带来得防御基础上的向上弹性,建议桂林旅游(000978,股吧)、峨眉山A、张家界(000430,股吧)、黄山旅游(600054,股吧)等可组合配臵;同时,随着迪士尼开业时间(6 月16 日)不到3 个月,建议投资人积极把握作为上半年最具确定性的投资主题机会,再次重点推荐迪士尼三剑客锦江股份(600754,股吧)、中青旅(600138,股吧),宋城演艺(300144,股吧);此外,在市场情绪有所转好的情况下,建议积极把握优质成长股的配臵机会,推荐宋城、三特、腾邦、众信、凯撒(停牌中)等;短期风格灵活型投资者可适度关注国企改革黑马股如华天酒店(000428,股吧)、大连圣亚(600593,股吧)、西安旅游(000610,股吧)、岭南控股(000524,股吧)等。

  2 月旅游板块、重点公司分别跑输大盘、

  2 月旅游板块下跌,跑输大盘;重点公司月度下跌,跑输大盘。子板块涨幅表现:餐饮()>酒店()>景区()>综合()。进入二月,随着大盘的风格切换,旅游板块走势相对一般,其中,长白山(603099,股吧)()、北京文化(000802,股吧)()、世纪游轮(002558,股吧)()等个股涨幅靠前,而首旅酒店(600258,股吧)()、大连圣亚()则出现明显回调,板块1-2 月持续跑输大盘源于15 年大幅跑赢,有利于铺垫旺季行情。

  2016 年1-2 月行业重点数据跟踪

  1 月,全国接待入境游客同比增长,旅游外汇收入同比增长;国内游重点自然景区1-2 月客流表现相对优异,张家界及黄山增速居前,均超过40%;上海、浙江旅行社组织出境游人数同比分别上涨;12 月中心城市及旅游城市机场吞吐量增速表现良好,张家界机场增速达到;海南免税销售额1 月上涨。此外,中概股旅游企业年报陆续公布,携程取得利润25 亿元,仍是唯一盈利OTA 企业。

  近期行业和公司重点新闻回顾

  李克强总理在政府工作报告提出“迎接正在兴起的大众旅游时代”;中旅院发布1-2 月入境旅游人数为 万人次,同增;众信26 亿收购华远,并引入携程作为重要股东;凯撒旅游(000796,股吧)年报营收、业绩分别增长及122%;宋城15 年营收、业绩增长及;携程15 年取得净利润25 亿元,为OTA 唯一盈利企业。

  电力设备新能源行业周报:反弹建议超配新能源汽车电池和充电桩

  研究机构:申万宏源(000166,股吧)评级:看好

  上周上证指数上涨,深证成指上涨,电新行业上涨,跑赢大盘,累计十周电新行业跌幅在12%左右,跌幅大幅收窄。个股涨幅榜前十中充电桩标的:易事特(300376,股吧)、中恒电气(002364,股吧);电池标的:雄韬股份(002733,股吧)、南都电源(300068,股吧);能源互联网标的:新联电子(002546,股吧)、恒华科技(300365,股吧)表现抢眼。下周申万宏源多行业继续看好反弹,我们推荐超配新能源汽车产业链,周日申万宏源新能源汽车和能源互联网多行业分析师联合召开行业会议,给出反弹超配标的,概括而言,我们认为新能源汽车中上游供需逆转短期内看不到,电池产业链仍然处于供不应求的格局,展望明后年电池价格下行行业供需结构改变预计出现,届时龙头公司仍然具备穿越周期的能力,混动汽车和纯电动目前不冲突,我们同时推荐关注。电新重点关注名单如下:科力远(600478,股吧)、国轩高科(002074,股吧)、京运通(601908,股吧)、林洋能源,我们推荐电新重点关注名单包括:科力远、国轩高科、特锐德(300001,股吧)、中恒电气、易事特、恒华科技、隆基股份(601012,股吧)、京运通、置信电气(600517,股吧)、新时达(002527,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)、汇川技术(300124,股吧)、中天科技(600522,股吧)、国电南瑞(600406,股吧)、平高电气(600312,股吧)、智光电气(002169,股吧)、金智科技(002090,股吧)、协鑫集成(002506,股吧)、中国西电(601179,股吧),美股继续关注巴拉德动力系统。

  本周行业关注新能源汽车产业链投资机会:

  本周申万宏源新能源汽车产业链分析师召开联合电话会议推荐反弹投资标的,基本观点如下:2015 年国内锂电池出货量15GWH,2016 年达到23GWH,yoy46%,目前电池厂商纷纷在2016 年扩产,按照规划测算产能供应从2016 年初的19GWH 增长到2017 年的52GWH,供需格局有望改变,但是据我们了解厂商扩产实际推进进度不一,实际达产速度可能慢于预期,此外龙头大厂如国轩高科、比亚迪(002594,股吧)等前期扩产坚决,客户口碑良好,会对后进入者形成较大的威慑,即便在明后年供大于求行龙头公司也有望穿越周期在洗牌中胜出。此外,对于我们此前持续推荐关注的混动汽车行业及相关公司,我们认为并行不悖:混动汽车和新能源汽车在国内汽车年销量的占比不足2%,其他新能源的发展都经历过两种以上路线竞争的居间阶段,新能源汽车也必然会存在两种以上路线的PK,目前阶段是赛马阶段,建议持续关注整车产品的性价比(油耗电耗对应的续航里程和无补贴价格竞争力)。此外,对于上游材料和锂矿、钴矿,我们的化工和有色分析师也给出了参与反弹对应的标的,概括而言相关标的在年内供需状况还不会逆转,仍然可以在弹性品种参与交易。

  电新推荐重点关注:科力远、国轩高科、特锐德、大洋电机(002249,股吧)、方正电机(002196,股吧)、杉杉股份;汽车推荐重点关注:曙光股份(600303,股吧)、双林股份(300100,股吧)、模塑科技(000700,股吧);化工推荐重点关注:沧州明珠(002108,股吧)、新宙邦(300037,股吧)、天赐材料(002709,股吧);有色推荐重点关注:天齐锂业(002466,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、众和股份(002070,股吧)、融捷股份、亿纬锂能(300014,股吧);公用事业重点关注:涪陵电力(600452,股吧)、韶能股份(000601,股吧)、国新能源;石化重点关注:上海石化(600688,股吧)等。

  农业事件快评:多地猪价“破10”,2季度有望创新高

  研究机构:国泰君安评级:增持

  近期,猪价快速上涨,南方多省突破10元/斤,浙江、福建等受环保政策影响较大的省份领涨全国。中期供给收缩背景下,预计2季度猪价有望创新高。

  摘要:

  事件:据搜猪网,3月21日全国生猪均价元/公斤,较上周五涨元/公斤;瘦肉型生猪均价元/公斤,较上周五涨元/公斤;三元仔猪价格涨至元/公斤,同比上涨约126%;估算行业自繁自养头均盈利接近800元/头。

  南方多省“破10”,浙江、福建等地涨幅最大。3月中旬以来,猪价快速上涨,全瘦肉型生猪均价涨至元/公斤,其中南方重点地区如浙江、福建、江西、湖南等已达到或者突破20元/公斤,创下历史新高。特别是浙江、福建、江西三省,2015年以来当地养殖业受环保政策影响较大,本轮猪价上涨领跑全国,进一步折射环保压力对行业供给产生的影响。

  中期供给收缩趋势不变,看好2季度猪价创新高。截止2016年2月,能繁母猪存栏量降至3760万头,创下2009年有统计数据以来的新低,较上一轮周期低点仍低820万头,中期供给收缩趋势不变。在供给持续收缩背景下,我们看好2016年全年高景气持续,同时预计2季度猪价有望创新高。

  高景气持续背景下,优选出栏成长确定性标的。原材料下行格局短期难以改变,猪粮比刷新历史记录,生猪养殖企业利润存在超预期可能,优选出栏高成长确定性标的,推荐牧原股份(002714,股吧)、温氏股份、天邦股份(002124,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)、天康生物(002100,股吧)。

  医药行业周报:关注业绩披露超预期个股

  研究机构:东北证券(000686,股吧)评级:优于大势

  市场表现:

  本周()沪深300 指数上涨。申万生物医药板块大涨,在整个申万一级行业中排名第13,表现优于大盘。从各行业表现来看,计算机、传媒、电气设备表现最优,分别上涨、、。而食品饮料、采掘、银行表现较差,涨幅较小,分别上涨、、。

  本周医药生物各子板块整体表现良好,各子板块均处于上涨趋势。医疗器械、生物制品、化学原料药、化学制剂、医疗服务、中药、医药商业分别上涨、、、、、、。

  近期大盘行情震荡,投资者更加关注确定的业绩增长带来的投资收益。下两周是业绩披露高峰期,建议关注业绩披露超预期、内生性成长良好,产品业务有突破性创新,业绩可持续性强的企业。

  行业动态:

  发改委作出关于进一步深化医疗卫生体制改革的指示

  国家食药监总局发布《化学药品注册分类改革工作方案》解读文件北京医改发重磅文件,公立医院将迎来大变

  总局办公厅关于做好非法经营疫苗处置工作的通知投资建议:

  目前市场仍处于震荡筑底的过程中,本周出现一波反弹行情,市场风格倾向于保持收益,风险偏好较小。建议寻找业绩支撑稳定,具有确定收益的公司进行投资。

  近期,国家食药监总局、发改委等官方机构发布一些列关于医疗服务、药品领域的改革指示,建议投资者关注将受益于政策红利的相关上市公司。

  风险提示:

  大盘波动带来的影响;非法疫苗事件带来的影响;政策风险等。

(责任编辑:苏曼 HF058)

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